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COMPTABILITE ICIM

GESTION DES COMPTES


Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des comptes.
La liste des comptes apparait à l'écran.


Navigation devant la liste

Sortie - ICIM COMPTABILITE Pour quitter la base Comptes.

Index - ICIM COMPTABILITE Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - NUMÉRO
B - INTITULÉ
C - DESCRIPTIF
L'appui sur une touche de A à C active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.

Cherche - ICIM COMPTABILITE Pour chercher un compte.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un compte si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Ajout - ICIM COMPTABILITE Pour ajouter un nouveau compte.

Modif - ICIM COMPTABILITE Pour modifier la fiche du compte en cours.

Supprime - ICIM COMPTABILITE Pour supprimer la fiche du compte en cours.

Fiche - ICIM COMPTABILITE La fiche du compte en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche compte ».

Préc - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la ligne du compte précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la ligne du compte suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.

Page préc - ICIM COMPTABILITE Pour passer à la page précédente dans la liste.

Page suiv - ICIM COMPTABILITE Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <F>) sert à filtrer les fiches contenues
dans la base comptes de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <C>) sert à compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

Analyse - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <A>) sert à analyser la base
comptes sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

Statistiques - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <S>) sert à consulter
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.


Fiche compte

Fiche compte - ICIM COMPTABILITE

Description des champs

Numéro
Numéro de ce compte (F2 = guide comptes).
Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau compte.
Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.
Les numéros des comptes sont inclus entre 01000000 et 999ZZZZZ

Intitulé
Entrez l'intitulé de ce compte (F2 = guide comptes).

Descriptif
Intitulé complet de ce compte (F2 = guide).
Ce champs permet d'indiquer le nom complet du compte concerné
ou une information complémentaire sur ce compte. Le descriptif apparait
en bas de l'écran lors de la saisie des écritures comptables.

Débit
Cumul des montants débiteurs à la dernière clôture pour ce compte.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Crédit
Cumul des montants créditeurs à la dernière clôture pour ce compte.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Débit à nouveau
Solde débiteur lors de la génération des a nouveaux du nouvel exercice.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Ce champs contient des montants.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Crédit à nouveau
Solde créditeur lors de la génération des a nouveaux du nouvel exercice.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Ce champs contient des montants.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.


Navigation devant la fiche compte

Sortie - ICIM COMPTABILITE Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Cherche - ICIM COMPTABILITE Pour chercher un compte.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un compte
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Ajout - ICIM COMPTABILITE Pour ajouter un nouveau compte.
Si vous validez le numéro d'un compte déjà créé, le logiciel vous indique
en bas de l'écran que ce compte existe. Vous êtes ensuite invité à entrer
un autre numéro de compte.

Modif - ICIM COMPTABILITE Pour modifier la fiche du compte en cours.

Supprime - ICIM COMPTABILITE Pour supprimer la fiche du compte en cours.
Le compte à supprimer doit répondre aux conditions suivantes :

- les cumuls débit et crédit sont nuls.
- aucune écriture n'est enregistrée sur ce compte
depuis la dernière clôture.
- ce compte n'est pas enregistré dans le fichier des guides de saisie.
- ce compte n'est pas enregistré dans le fichier des immobilisations.

Le programme vous demande d'introduire le NUMERO DU COMPTE
que vous voulez supprimer.

Si vous validez le numéro d'un compte dont les cumuls débit et crédit
ne sont pas nuls, le programme vous indique en bas de l'écran que ce compte
n'est pas clos.

Si vous validez le numéro d'un compte dont les cumuls débit et crédit sont
nuls, mais qui contient des écritures, le logiciel vous indique en bas de
l'écran que ce compte n'est pas clos.

Si vous validez le numéro d'un compte enregistré dans un guide de saisie, le
logiciel vous l'indique en bas de l'écran. Pour pouvoir supprimer ce compte,
vous devez d'abord le supprimer du (des) guide de saisie dans lesquel
il est enregistré.

Si vous validez le numéro d'un compte enregistré dans la fiche d'une
immobilisation, le logiciel vous l'indique en bas de l'écran.
Pour supprimer ce compte, vous devez d'abord le supprimer de la fiche(s)
d'immobilisation dans laquelle il est enregistré, si la modification
de cette fiche n'est pas encore interdite, suite à une clôture d'exercice.
Voir l'option MODIFICATION de la fonction de mise à jour
des IMMOBILISATIONS pour plus de détails.

Si vous validez le numéro d'un compte dont les cumuls débit et crédit sont
nuls et qu'aucune écriture n'est enregistrée sur ce compte, le logiciel
affiche son intitulé et vous demande si vous confirmez ou annulez sa
suppression. Ensuite il vous propose de supprimer un autre compte, suivant
le même processus.

Préc - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la fiche du compte précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la fiche du compte suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.

Immobilisations - ICIM COMPTABILITE Voir GESTION DES IMMOBILISATIONS.

Guides d'écritures - ICIM COMPTABILITE Voir GESTION DES GUIDES D'ÉCRITURES COMPTABLES.
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