COMPTABILITE ICIM
EXPORTATION D'ECRITURES
Cette fonction permet d'exporter les écritures comptables de la société en
cours vers d'autres logiciels comptables.
Les écritures sont exportées par journaux et par période, dans un fichier
au format ASCII.
Le logiciel vous demande d'abord d'entrer les deux dates limites
de la période concernée.
Puis il vous invite à introduire les numéros du premier et du dernier
journal à exporter. Si vous désirez exporter tous les journaux, validez ces
deux zones de saisie sans les modifier : le logiciel vous propose par défaut
le premier et le dernier journal contenant des écritures.
Vous êtes invité ensuite à répondre à la question "Exportons-nous aussi les
écritures provisoires ?".
Si vous répondez Oui, toutes les écritures seront exportées, pour la
période et les journaux que vous avez indiqués.
Sinon, seules les écritures validées seront exportées, pour la période et
les journaux que vous avez indiqués.
Le logiciel vous demande alors le nom du fichier ASCII qui va recevoir les
écritures choisies.
Indiquez uniquement le nom du fichier : le répertoire et l'extention sont
déterminés d'office par le logiciel, afin d'éviter tout incident
de manipulation (écrasement d'un fichier vital, par exemple).
Répertoire : c'est le répertoire racine du logiciel.
Extention : C'est le numéro de la société en cours.
Après validation du nom du fichier cible, le logiciel vérifie si ce fichier
existe. Si c'est le cas, il vous le dit et vous demande si vous voulez
l'écraser. Si vous répondez non, le logiciel vous invite à introduire
un autre nom de fichier.
Si le fichier cible n'existe pas, ou si vous avez répondu Oui à la question
précédente, l'exportation commence.
Le nom du fichier cible, chemin d'accès et extention compris, apparait
alors à l'écran.
Tout au long du traitement, le logiciel affiche :
- Le nombre total d'écritures présentes dans le fichier des écritures ;
- Le nombre d'écritures sélectionnées ;
- Le nombre d'écritures exportées.
Description du fichier ASCII
Chaque ligne d'écriture exportée correspond à une ligne dans le fichier
ASCII cible. Chaque information est séparée des autres par une virgule.
Toute information pouvant contenir une virgule est délimitée par des doubles
guillemets. C'est le cas ici pour le LIBELLE et la REFERENCE.
Pour tout montant contenant des décimales, le point est le séparateur.
Le numéro de pièce est arbitraire. Il sert à regrouper les différentes
lignes d'une même pièce.
Chaque ligne du fichier ASCII créé contient :
1 - le numéro de la pièce.
2 - la date, sous la forme JJMMAA pour Jour, Mois et Année.
3 - le numéro du journal.
4 - le numéro du compte.
5 - le libellé de l'écriture.
6 - la référence de l'écriture.
7 - le montant de l'écriture.
8 - le sens de l'écriture (D pour débit, C pour crédit).
9 - le brouillard de saisie. Si la valeur de ce champs est une chaine vide,
l'écriture fait partie d'une pièce validée.
L'exemple suivant montre un fichier ASCII créé avec une seule pièce :
1,170491,1,51210000,"PAPETERIE ","BANQUE1", 425.53,C,"A1"
1,170491,1,60225000,"PAPETERIE ","BANQUE1", 358.79,D,"A1"
1,170491,1,44566000,"PAPETERIE ","BANQUE1", 66.74,D,"A1"