COMPTABILITE ICIM
IMPORTATION D'ECRITURES
Cette fonction permet d'importer les écritures provenant d'autres logiciels
comptables (ou programmes) dans la société en cours. Les écritures sont
importées par période et doivent se trouver dans un fichier au format ASCII.
Toutes les écritures importées en même temps sont enregistrées dans le même
brouillard provisoire.
Le logiciel vous demande d'abord d'indiquer le nom du nouveau BROUILLARD
qui va recevoir les écritures à importer. Si le brouillard que vous indiquez
existe déjà, il vous le dit, puis vous invite à indiquer un brouillard
inexistant.
Vous êtes ensuite invité à entrer les deux dates limites de la période
concernée. La date de début doit être postérieure à celle de votre dernière
clôture, la date de fin ne peut pas être postérieure à la date comptable
du jour.
Après validation, le logiciel vous demande le nom du fichier ASCII
qui contient les écritures choisies.
Vous devez indiquer ici le nom + l'extention.
Exemple: CPTES.1
Le répertoire est déterminé d'office par le logiciel.
C'est le répertoire source de la société en cours.
Après validation du nom du fichier source, le logiciel vérifie l'existence
de ce fichier. S'il le trouve le nom du fichier source (chemin d'accès
et extention compris) apparait à l'écran. S'il ne le trouve pas le logiciel
vous le dit puis vous invite à introduire un autre nom de fichier.
Tout au long du traitement, le programme affiche :
- Le nombre total d'écritures présentes dans le fichier ASCII source ;
- Le nombre d'écritures sélectionnées ;
- Le nombre d'écritures importées.
DESCRIPTION DU FICHIER ASCII
Chaque ligne d'écriture importée doit correspondre à une ligne dans le
fichier ASCII source. Les informations contenues dans ce fichier doivent
être présentées de la même façon que celle décrite pour la fonction
EXPORTER -> ECRITURES.
Chaque ligne du fichier ASCII source doit contenir :
1 - le numéro de la pièce.
2 - la date, sous la forme JJMMAA pour Jour, Mois et Année.
3 - le numéro du journal.
4 - le numéro du compte.
5 - le libellé de l'écriture.
6 - la référence de l'écriture.
7 - le montant de l'écriture.
8 - le sens de l'écriture (D pour débit, C pour crédit).
9 - le brouillard de saisie, facultatif. S'il n'est pas présent ou si la valeur de ce champs
est une chaine vide, l'écriture sera considérée comme validée par le logiciel.
Pour plus de détails sur le fichier ASCII, consultez le paragraphe
intitulé "Description du fichier ASCII", dans la documentation
sur la fonction EXPORTATION D'ECRITURES.