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COMPTABILITE ICIM

GESTION DES PLANS DE REGROUPEMENT

DIVERS


Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des plans de regroupement divers.

Cette base permet de regrouper, en vue de l'impression de documents comptables
divers, les différentes classes de comptes faisant partie d'un même poste.

Les regroupements proposés par défaut sont ceux préconisés dans le Mémento
Comptable Francis Lefèbvre. Certains postes ont éventuellement été éclatés
en sous-postes, pour répondre au besoin de mieux détailler certaines
opérations dans les documents à fournir à l'administration.

Note : cette fonction est destinée essentiellement aux experts comptables.
Elle ne doit être utilisée que si vous avez une parfaite connaissance
du Plan Comptable Général en vigueur et des documents à transmettre
à l'administration fiscale du pays dans lequel vous exercez.

La liste des plans de regroupement divers apparait à l'écran.


Navigation devant la liste

Sortie - ICIM COMPTABILITE Pour quitter la base Plans de regroupement divers.

Index - ICIM COMPTABILITE Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - CODE DOCUMENT + POSTE Nø
B - CODE DOCUMENT + INTITULÉ
C - POSTE Nø + CODE DOCUMENT
D - INTITULÉ + CODE DOCUMENT
L'appui sur une touche de A à D active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.

Cherche - ICIM COMPTABILITE Pour chercher un poste.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un poste si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Ajout - ICIM COMPTABILITE Pour ajouter un nouveau poste.

Modif - ICIM COMPTABILITE Pour modifier la fiche du poste en cours.

Supprime - ICIM COMPTABILITE Pour supprimer la fiche du poste en cours.

Fiche - ICIM COMPTABILITE La fiche du poste en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche poste ».

Préc - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la ligne du poste précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la ligne du poste suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.

Page préc - ICIM COMPTABILITE Pour passer à la page précédente dans la liste.

Page suiv - ICIM COMPTABILITE Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <F>) sert à filtrer les fiches contenues
dans la base plans de regroupement divers de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <C>) sert à compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

Analyse - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <A>) sert à analyser la base
plans de regroupement divers sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

Statistiques - ICIM COMPTABILITE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <S>) sert à consulter
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.


Fiche poste

Fiche poste - ICIM COMPTABILITE

Description des champs

Code document
Code du document auquel est rattaché cette fiche (F2 guide documents divers).
Si le code document indiqué n'est pas enregistré dans la base DOCUMENTS DIVERS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau DOCUMENT.

Poste Nø
Numéro d'ordre de ce poste (F2 = guide postes).

Intitulé
Intitulé de ce poste (F2 = guide postes).

Tableau suivant
Si oui, le poste courant fait partie du tableau principal suivant (1 à 3).
La fiche DOCUMENT, de la base DOCUMENTS DIVERS, contient trois champs
permettant d'indiquer les intitulés des tableaux principaux.
Le fait de paramétrer ce champs à Oui indique au logiciel d'imprimer
ce poste (et les suivants) dans le tableau suivant.

Ce paramètre n'a aucun effet sur le premier champs du document,
le programme commençant invariablement par placer le premier poste
dans le tableau 1.

Si le champs nommé "INVERSER +/-" est différent dans le poste courant
que dans le poste précédent, le programme passe de toute façon au tableau
suivant. Il est dans ce cas inutile de renseigner le champs TABLEAU SUIVANT.

Titre de groupe
Tapez Oui si cet intitulé est celui d'un groupe de postes.

Sous-total Nø
Le montant du poste courant sera inclus dans le sous-total
dont vous pouvez choisir le numéro ici. Chaque sous-total
est la somme d'un groupe de postes.

Inverser +/-
Oui si ce poste est un poste d'Actif ou un poste de Charges.
Selon le principe de la partie double, toute opération de l'entreprise
ayant une incidence financière est traduite par une écriture affectant
au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre crédité d'une somme
identique.

a) Les comptes d'actif (biens et créances) sont mouvementés au débit pour
constater les augmentations et au crédit pour constater les diminutions.

b) Les comptes de passif (capitaux propres et dettes) sont mouvementés
au crédit pour constater les augmentations et au débit pour constater
les diminutions.

c) Les comptes de charges sont mouvementés au débit pour constater
les augmentations et, exceptionnellement, au crédit pour constater
les diminutions.

d) Les comptes de produits sont mouvementés au crédit pour constater
les augmentations et, exceptionnellement, au débit pour constater
les réductions de revenus.

Pour résumer, ce champ doit être égal à OUI s'il s'agit d'un poste
de charges ou d'un poste d'actif, NON s'il s'agit d'un poste de produits
ou d'un poste de passif. Les postes de charges contiennent exclusivement
des comptes de la classe 6 (numéro de compte commençant par "6"),
les postes de produits des comptes de la classe 7. Les postes de l'actif
et les postes du passif contiennent les comptes des classes 1 à 5.

Brut
Entrez les classes de comptes affectées à ce poste.
Une classe regroupe tous les comptes dont le début du numéro est identique :
la classe 41 regroupe tous les comptes dont le numéro commence par 41.

Les règles de syntaxes pour indiquer les différentes classes concernées
sont identiques à celles décrites pour le champs nommé BRUT,
dans la documentation au sujet des plans de regroupement du Bilan.

Amortissements/Provisions
Les règles de syntaxes sont identiques à celles du champs nommé BRUT,
dans la documentation au sujet des plans de regroupement du Bilan.
Ce champs ne peut pas être saisi si la valeur du champs nommé
'Inverser +/-' est égale à NON, les postes d'actif étant les seuls
à pouvoir contenir des amortissements/provisions.

N Brut
Montant brut lors de la dernière impression du Bilan.
Ce champs est mis à jour automatiquement.

N Amortiss. Provis.
Montant des amortissements et provisions lors de la dernière impression du Bilan.
Ce champs est mis à jour automatiquement.

N-1 Brut
Montant brut lors du Bilan de l'exercice précédent.

N-1 Amortiss. Provis.
Montant des amortissements et provisions lors du Bilan de l'exercice précédent.


Navigation devant la fiche poste

Sortie - ICIM COMPTABILITE Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Cherche - ICIM COMPTABILITE Pour chercher un poste.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un poste
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Ajout - ICIM COMPTABILITE Pour ajouter un nouveau poste.

Modif - ICIM COMPTABILITE Pour modifier la fiche du poste en cours.

Supprime - ICIM COMPTABILITE Pour supprimer la fiche du poste en cours.

Préc - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la fiche du poste précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM COMPTABILITE Pour passer sur la fiche du poste suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.

Duplique - ICIM COMPTABILITE Pour DUPLIQUER la fiche du poste en cours.

Comptes - ICIM COMPTABILITE Cette touche donne directement accès à la gestion des comptes.
Voir également : GESTION DES COMPTES.

Impression Plan - ICIM COMPTABILITE Cette option permet d'imprimer le plan de regroupement complet
du document concerné. Pour chaque intitulé de poste, les contenus
des champs BRUT et AMORTISSEMENTS/PROVISIONS sont imprimés.

Impression Document - ICIM COMPTABILITE Cette option permet d'imprimer le document final. Le logiciel
vous demande la date du document. Vous pouvez choisir n'importe
quelle date incluse entre la date de la dernière clôture + 1
et la date de l'écriture la plus récente.

Vérification - ICIM COMPTABILITE Cette option permet de contrôler le passage des comptes aux postes dans le document
courant. Le programme rassemble tous les comptes (ou classes) indiqués et les trie
dans l'ordre du numéro, afin que vous puissiez savoir rapidement :
- si un compte ou sa classe est présent ou absent du plan de regroupement.
- si vous n'avez pas indiqué plusieurs fois le même compte (ou tout ou partie
de la même classe).
Extrait du manuel de référence du logiciel COMPTABILITE © copyright 1993-2019 I.C.I.M.
Site Internet : https://www.icim.fr Site relai : http://icim.fr.free.fr
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