ICIM - Infini Création Informatique et Maintenance Page d'accueil Logiciels Capacité des fichiers Installation Configurations Téléchargement gratuit des logiciels en shareware Versions Quoi de neuf Enregistrement Contacts Liens Tarifs

FACTURATION ICIM

TRANSFERT EN COMPTABILITE


Cette fonction permet de créer automatiquement les écritures comptables
concernant les factures que vous avez faites pour vos clients depuis
la date du dernier transfert.

Lors de l'initialisation (ou de la dernière clôture d'exercice), vous avez
enregistré la durée de votre période comptable. A partir du début de
l'exercice, cette période définit un certain nombre de dates de fin de
période auxquelles vous devrez obligatoirement procéder à un transfert
de vos factures. Vous pouvez aussi procéder à des transferts intermédiaires
si besoin.


Exemple

Date de début de l'exercice : 01/04/1992
Date de fin de l'exercice : 31/10/1992
Durée de la période comptable : 2 mois

Les dates de transfert obligatoire des factures sont :

- 31/05/1992
- 31/07/1992
- 30/09/1992
- 31/10/1992

Si vous désirez procéder à un transfert des factures
au 30 septembre, vous devez d'abord transférer la période allant
du 1er juin au 31 juillet.


Processus du transfert des factures

Lorsque vous validez cette fonction, un message d'avertissement apparait à
l'écran, vous rappelant qu'il est nécessaire de sauvegarder vos fichiers
avant de transférer vos factures, afin de pouvoir recommencer le traitement
en cas de panne.

Après ce message, le logiciel vous demande la date du transfert, vous
proposant par défaut la date de fin de la période suivant immédiatement
la dernière période transférée. Si vous saisissez une date postérieure à
celle-ci ou antérieure à la date suivant immédiatement la date de votre
dernier transfert, le logiciel affiche un message d'erreur qui vous le
signale. Vous êtes ensuite invité à introduire une autre date.

Après validation de la date, le logiciel vous demande confirmation.

Avant de transférer les factures, le logiciel imprime la liste des factures
qui vont provoquer la création automatique d'écritures comptables.

Pour chaque facture le logiciel indique dans cette liste :

- le numéro de facture
- la date de facturation
- le code du client concerné (10 caractères)
- le mode de paiement
- l'intitulé de la banque sur laquelle vous avez porté
le règlement de cette facture
- la date de valeur, qui figure sur vos relevés de compte
- le montant hors-taxes de cette facture
- le montant T.T.C. de cette facture
- le montant de l'assurance à la charge de votre client
inscrit sur cette facture
- le montant net payé pour cette facture.

A la fin de l'impression, et seulement si l'impression s'est déroulée
correctement (imprimante non déconnectée, papier disponible jusqu'au bout),
le logiciel crée les écritures comptables pour toutes les factures concernées
par la période définie.

Vous ne pouvez plus alors saisir, dans le registre des factures, aucune date
qui n'est pas postérieure à la date de votre dernier transfert.
Avant tout transfert de Factures, vous devez donc vérifier que le registre
des factures est à jour jusqu'à cette date.


Description des écritures comptables générées

- Les ventes sont ventilées par type de produit. Chaque référence,
article ou assemblage est ventilé dans le compte indiqué dans sa fiche.
Par défaut, le compte 706 est utilisé pour les références
et le compte 707 pour les articles et les assemblages.

- Chaque client peut avoir numéro comptable personnel, indiqué dans sa fiche.

- la TVA collectée et la TVA à décaisser sont ventilées par taux de TVA.

- les rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise
sont ventilés dans la subdivision correspondante du compte 709.
Extrait du manuel de référence du logiciel FACTURATION © copyright 1993-2019 I.C.I.M.
Site Internet : https://www.icim.fr Site relai : http://icim.fr.free.fr
Pour plus d'informations contactez-nous