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PAYE ICIM

TRANSFERT COMPTABILITE


Cette fonction permet de créer automatiquement les écritures comptables
concernant les payes que vous avez faites pour vos salariés depuis le dernier
transfert. Le module ICIM Comptabilité doit être présent dans le logiciel ICIM
que vous utilisez sinon cette fonction n'est pas disponible.

Lors de l'initialisation (ou de la dernière clôture d'exercice), vous avez
enregistré la durée de votre période comptable. A partir du début de
l'exercice, cette période définit un certain nombre de dates de fin de
période auxquelles vous devrez obligatoirement procéder à un transfert
des payes. Vous pouvez aussi procéder à des transferts intermédiaires
si le besoin s'en fait sentir.

EXEMPLE :
Date de début de l'exercice : 01/04/1991.
Date de fin de l'exercice : 31/10/1991.
Durée de la période comptable : 2 mois.

Les dates de transfert obligatoire des payes seront :

- 31/05/1991
- 31/07/1991
- 30/09/1991
- 31/10/1991

Si vous désirez ensuite procéder à un transfert des payes
au 30 septembre, vous devrez d'abord transférer la période allant
du 1er juin au 31 juillet.


Processus du transfert des payes

Lorsque vous validez cette fonction, un message d'avertissement apparait
à l'écran, vous rappelant qu'il est nécessaire de sauvegarder vos fichiers
avant de transférer les payes, afin de pouvoir recommencer le traitement
en cas de panne.

Après ce message, le logiciel vous demande la date du transfert, vous
proposant par défaut la date de fin de la période suivant immédiatement
la dernière période transférée. Si vous saisissez une date postérieure
à celle-ci ou antérieure à la date suivant immédiatement la date de votre
dernier transfert, le logiciel affiche un message d'erreur qui vous
le signale ; vous êtes ensuite invité à introduire une autre date.

Après validation de la date, le logiciel vous demande confirmation.

Avant de transférer les payes, le logiciel imprime la liste des payes
qui vont provoquer la création automatique d'écritures comptables.

Pour chaque paye le logiciel imprime :

- le numéro du bulletin de paye ;
- la période de la paye ;
- le code du salarié concerné (3 caractères) ;
- le salaire brut ;
- le montant groupé des cotisations ;
- le salaire net ;
- le montant total dû ;
- la date de paiement ;
- le montant payé à cette date ;
- le mode de paiement (C = Chèque, E = Espèces, V = Virement) ;
- l'intitulé de la banque avec laquelle vous avez règlé votre salarié
pour cette paye.

A la fin de l'impression, et seulement si l'impression s'est déroulée
correctement (imprimante non déconnectée, papier disponible jusqu'au bout),
le logiciel crée toutes les écritures pour les payes concernées par la
période définie.

Vous ne pouvez plus alors saisir, dans le Registre des payes, aucune date
qui n'est pas postérieure à la date de votre dernier transfert.
Avant tout transfert de payes, vous devez donc vérifier que le Registre
des Payes est à jour jusqu'à cette date.
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